Portfölj September

Detta inlägg blir något tidigt med två dagar kvar men bör inte hända något enormt stort. September kom en rekyl i portföljen som egentligen borde vara väntat sedan den otroligt starka månaden i Juli. Portföljen gick ner 4% där största sänket var Awilco Drilling som gick ner 20%. Iron Mountain och Pheonix Group avskilde utdelningar som står för 2% av nedgången. Utdelningarna landar på kontot nästkommande månaderna vilket gör att precis som förra månaden blir utvecklingen något förskjuten även om Awilco utdelningen kom in denna månad för att kompensera. Pheonix Group återhämtade den avskilda utdelningen ganska snabbt vilket visar visst intresse i aktien vilket alltid är trevligt. Återigen kan man "dopa" resultatet för månaden beroende på var man väljer att räkna vinsten från utdelningar. Jag väljer att skriva in den när den kommer in på kontot då det är då den blir tillgänglig. Detta blir därmed första negativa månaden. Totalt ligger ROIC för året på +22.6% och direktavkastning från insatt kapital på 8%.

Viktiga händelser i September:

• Jag köpte Kinder Morgan Inc, 55 aktier á 40.22$. Köpet kommer att tillföra 675kr i utdelning på årsbasis.
• Jag fick utdelning från ARCP på 113kr (17 kr källskatt)
• Jag fick utdelning från Awilco Drilling på 1852 kr

Övriga händelser:

• Iron Mountain annonserade ett flertal utdelningar som jag skrev om i andra delen HÄR.

Totala utdelningar i år uppgår nu till : 12669
Annonserade utdelningar på innehaven i år uppgår till: ~17500
Utdelning på årsbasis uppgår till: 19257

Portföljvärdet uppgår till 265tkr och ser ut enligt följande:


Kinder Morgan Inc (NYSE:KMI) köptes med otroligt dålig tajming tydligen då kursen gått ner 2.5$ sedan dess. Intressant nog har växelkursen spelat ett spratt och jag ligger endast -1% Dock ser jag inga problem långsiktigt även om jag hade kunnat komma in lite billigare om jag tog det lite lugnare. Likaså kunde å andra sidan kursen gått upp så jag ångrar inte köpet på något sett. Men det är alltid lätt att se efteråt om det fanns bättre tillfällen att köpa. Dock har jag märkt att jag väldigt snabbt vill köpa om jag har likvida eller ser ett läge i någon aktie när det ibland är klokt att vänta. Mina tankar om Kinder Morgan skrev jag om HÄR. Kortfattat så är det ett stort energi bolag med goda framtidsutsikter.

Något som jag inte tänkt på så mycket som jag tycker är ganska otroligt är att jag, inklusive orealiserad vinst har "tjänat" 50000kr med dessa 22.6% vilket känns enastående med tanke på alternativ avkastningen i riskfritt sparkonto. Nu, precis som senare gäller det att inte bli fartblind och fortsätta vara både försiktigt och selektiv med mina investeringar. Jag börjar bli mer och mer nöjd med min portfölj, även om transaktioner har medbringat viss överavkastning vill jag helst inte behöva gå in och ur aktier särskilt ofta.
Det blev därför inga mer transaktioner denna månaden. Säljkandidat just nu är Fortum och som jag tycker haft en bra utveckling och jag är osäker på deras investeringar i Ryssland. Å andra sidan är det sista bolaget av mina stora stabila nordiska innehav. De jag funderar på att öka i är Vardia, Awilco, Atea eller möjligtvis mer Protector om den fortsätter nosa runt 38. Nästa månad kommer fler rapporter vilket blir roligt. Jag väntar mig inte några större överraskningar.